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鸿城国际炒股知识之投资交易中各种止损方法及优缺点

鸿城国际投资交易中各种止损方法及优缺点


听过很多有关“止损”方面有趣的比方,这里分享两个:在市场不止损,就像开一辆没有刹车的汽车,可以出发,但迟早会出问题。有人闭着眼睛过马路,没有被撞死,所以打算一辈子闭着眼睛过马路。

投机市场是个受随机强化支配的地方,你做对的事情,可能亏损,做错的事情,却有可能盈利,不止损的人,就像闭着眼睛过马路的那些人,有些人幸运的暂时活着,有些人被撞死了,有些人准备被撞死。

不愿意止损出场,源自于人类根深蒂固的特性:

厌恶损失

厌恶失败

淹没成本效应

对于有着损失厌恶症和厌恶失败的人来说,当他们买的股票被套牢后,止损出场是一件非常困难和痛苦的事情,因为这会让纸上亏损变成真正的账户亏损。(还记得《小狗钱钱》里,老太太说的吗:只要不抛掉,就不是真的亏损……)在淹没成本效应的作用下,他们在市场上接下来的决策都围绕着:如何才能不让套牢的股票变成真正的账户亏损,他们坚信,只要不抛掉,最终总会失而复得……

这三种人类特性让一大批进入市场的投机者,忘记了进入市场的初衷——赚钱(10万变20万),而不是每天计算着能否让账目亏损失而复得(10万变10万)。

我最近在玩一个iOS游戏叫Space Marshals(《太空刑警》,这个游戏每一关都要杀好多小兵才能来到Boss阶段,在这个过程中如果被杀掉,那么整个关卡都是需要重新来过的(无论你之前杀了多少高价值敌人),这就需要我们在游戏阶段,以防守为重,攻击第二,一点一点把所有的人杀掉(利用石头、沙包等做掩护,然后再选择进攻方案和路线),事实上,任何好的进攻策略都是建立在防守的当的基础上。对应投机交易来说,任何一笔交易之前,首先设立止损位,然后才是开仓位。

主流技术分析的止损方法有三种:

1.百分比止损方法

比如2%止损法,买了1万股50元的股票,总价为50万,2%的风险为1万,也就是说,当亏损额达到1万后,止损出场

百分比止损方法,是目前大众普及度最高的方法,可能你的爸爸妈妈在股市中,用的就是这种方法。

优点:简单,爸爸妈妈都能理解,如果你爸妈炒股,你可以教他们这个方法

缺点:随意性大,止损比例没有科学依据

举例:无

2. 支撑阻力止损方法

在支撑区设立多头止损,在阻力区设立空头止损,扮演支撑区和阻力区的技术分析形态有:盘整区上下边缘,波峰波谷,趋势线,双顶双底,头肩底头肩顶等

比如原阻力区价格范围为48元-50元,价格在突破50元后做多1万股,止损放在原阻力区48元处(或48元下方价格处),触及止损——这里我们可以计算下风险为:2*10000/10000*50=4%

支持阻力止损方法,是技术分析止损的主流手段,支撑区和阻力区意味着,价格较难突破的区域,在这个地方设置止损,反转概率高,即使后市价格被冲破,也有心理依托。

优点:止损效率高,在这个地方设置止损,反转概率高,即使后市价格被冲破,也有心理依托。

缺点:无法限制单笔亏损额度

3. 结合百分比止损和支撑阻力的止损方法(资金管理)

就是方法1和方法2的结合,2%的风险,止损位设置在48元处,我们可以倒着推算出,具体开仓量(比如总资金为100W):

1000000*2%/2=10000股

这种止损方法,本质上是方法2的演变,只是让每次开仓风险,都限定在一个固定的数值。

优点:方法2的优点+固定亏损额

缺点:只适用于熟练掌握技术分析的人

最后:

具体止损方法,要结合具体的交易系统搭配进行,盲目的止损,和不懂止损的人生,同样是失败的,就像没有交易系统的止损,是无效的止损,也是没有意义的。如果你有一套基于正期望的交易系统,止损就是你运用这套系统所付出的成本,如果你的系统本身就是负期望的,那么止损只能加快你的破产过程。

止损,是大概率的前提下,防止小概率事情发生的手段。

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