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微平台股票资讯网炒股知识之美股做空机制规则详解

微平台股票资讯网美股做空是什么意思 美股做空机制规则详解


和A股不同,美股还有一个特点就是可以做空,利用美股的做空机制,我们可以赚取差价。那么美股的做空机制究竟是怎么样的呢?我们又是如何利用美股进行做空的?

今天我们就来聊聊美股的做空机制。

什么是美股做空

我们都知道只要是股票,就会有涨跌,正常情况下,我们都是利用股票上涨赚钱,而做空就是反其道而行,利用股价下跌赚钱。

当我们估计某只股票可能会下跌时,先找券商借进这些股票,然后再按当前的价格到市场上卖给股民。等股价下跌时,用低价将股票买回来,还给券商。通过这样高卖低买,赚取股票下跌时的利润。

为了方便大家理解,我再给大家举个例子。

今年四月份的时候,小王发现今年天气很好,预计粮食会大丰收,于是找隔壁村的二叔借了100斤大米,每个月给二叔1斤大米作为利息。

小王借到这些大米后,赶忙去市集上将这些大米卖出去。到了今年十月份,果然粮食大丰收,大米价格也开始下跌,小王再用钱买106斤降价后的大米,连本带利一起还给二叔。

我们把大米当成某只股票,就可以理解做空机制了。

做空机制的初始目的是做对冲(保护作用)

例如,某纺织公司A以棉花为原材料,其产品和棉花的价格成正相关,若棉花价格上涨,产品价格自然也会上涨,但是公司在签订合约时一般都以“年”来计,年初签订直至年末的产品价格,因此年中棉花价格的波动带来的“未知损益”都由公司A来背负。

做空的目的就是将收益定在“某一个范围”。收益因原材料价格降低而增高,会因为做空合约而一定程度降低真实收益,反而言之,做空的收益可以弥补原材料价格上升带来的损失。

目前的做空机制已成为一种新的交易类别:不用持有实物,直接依据对产品未来价格走势的判断。到期后进行结算即可。但做空需要缴存保证金,一旦保证金亏损完且没有及时追缴则“game over”,这一过程就是我们平时说的“爆仓”。

结合我国目前的国情,开放做空的可交易产品非常有限,且需要签订做空协议,甚至签订过程中还要拍视频并保存(跟在银行买理财的流程差不多);而在国际上一些较强的金融交易中心中,基本每一类产品都有对应的做空的产品。

如何做空美股

了解完美股做空机制后,我们再聊聊做空美股的方法。

1. 直接做空美股

通过向券商借股票直接做空,举例来说,我预感到拼多多股价要跌,赶紧去跟券商借拼多多的股票,卖给股民,等到拼多多下跌时再买回来,还给券商。

2. 通过买卖股票期权进行做空

美股中的很多企业股票都有其对应的期权,比如一个月、两个月或者一年期。

通过期权做空股票的方式,直接购买做空期权。

3. 买指数对应的期权进行做空

和A股一样,美股有道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克100指数,我们可以通过交易指数期权进行做空。

做空美股需要注意什么

1. 需要支付保证金和利息

一般情况下,券商不会随随便便将股票借给你,在借到股票后,我们是需要向券商支付保证金和利息的。

本身由于做空可能获得利润就有限,如果还要去掉券商利润,那风险就更大了。

2. 需要有人买你的股票

本文一开始举了小王借米的例子,我们试想一下如果小王借到大米后,拿到集市上却没有人购买呢?

那这些大米就折在小王手里了,小王为此每日还要支付利息。

总结

虽然美股提供了做空机制,我们可以利用做空这一路径赚取利润。但是做空时的风险不可小视,我这边也不建议新手股民用做空的手段盈利,毕竟股票上涨的空间是无限的,而下跌的空间却是有限的。

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