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斗鱼股票炒股知识之如何快速了解一只股票

斗鱼股票如何快速了解一只股票


我常说一句话:你的目标收益是多少,就要承担多少亏损风险。比如,你希望一年赚20%,那你就要想一想,如果一年亏损20%能否接受,如果不能就请不要投。

这也是风险测评的价值。一个新开户的股民,必须要接受券商的风险测评,在这份测评里会包含一个问题——你能接受多大的亏损。这个问题的结果直接影响我们的投资选择。

如果你想要零风险的投资,不好意思,这个世界上不存在;当然,确实存在无限接近于零风险的投资标的,比如现金、银行定期、货币基金。但这也仅仅是“无限接近零风险”,你是不是还要考虑系统性金融危机的可能呢?

回到炒股的话题,很多小白无从下手,通过股吧、新闻看一些所谓的“利好”消息来做出投资决策。消息层面不是不重要,但肯定不是投资决策的关键因素,因为消息只能短期影响股价的走势,更不用说你看到消息真真假假,很多时候无从分辨。

今天,我们就聊一聊,如何从头开始了解一只股票。

第一步,了解公司基本信息。

包括公司的主营业务、所属行业、公司高管等,这些内容在各大股吧平台、股票APP上都能找到。

第二步,看财报。

财报是最重要、最权威的内容。最重要应该没有疑议,无论是炒股小白、股场老司机还是机构大拿、巴菲特,都绕不开财报;但最权威,有一些疑议,因为财报是公司编制的,但是否真实可信呢?未必。屁股决定脑袋,公司一定会把有利的一面放到财报里,但不利的通常都会遮掩一点。

但是,财报仍然是最权威的内容。我们应该这么理解:财报是判断公司治理能力、经营质量的最权威的信息了解渠道。即使是一份造假的财报,我们仍然可以得出投资结论:这家公司不靠谱!

第三步,同行对比,了解行业。

看完了基本情况和财报,我们对一家公司已经有了最基础的了解。这个时候,还需要看一看公司主要竞争对手和行业的情况。通过横向对比和宏观把握,我们才能了解公司在行业中的位置。

第四步,估值。

这一步需要我们对公司做出一个定价了,也就是估值。估值分为绝对估值法和相对估值法。

股票的绝对估值法主要是现金流贴现定价模型估值法,算法有点复杂,原理是任何资产的内在价值本质上是由未来时期的现金流决定的,既然如此,就可以把未来一段时间的现金流按照一定的贴现率返还成现值,这样就得出了公司现在的价值。

这种方法专业投资者用得比较多,贴现率是由主观设置的、增长率也基于主观预测,所以结果也只能作为参考。最重要的一点,对于小白来说,绝对估值法太难了,所以干脆不用理它。

相对估值法是投资者用的比较多的方法。包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等。

市盈率通常用在盈利相对稳定或稳定增长的行业,依据公司的盈利估值;市净率一般用在重资产和周期性行业,依据净资产估值;市销率通常用于成长性公司,比如前几年的互联网公司很多用PS来估值,这类公司往往处于投入期,尚未盈利且净资产规模较小,因此通过营业收入的状况来估值。

做完了这四步只能说你对公司有了最基础的了解,还需要持续学习才能真正吃透一个行业或公司。有人说,投资收益是一种知识变现,所以你懂得越多赚得也就越多。

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