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净资产报酬率炒股知识之股市中怎样才能盈利

净资产报酬率股市中怎样才能盈利


炒股票其实就是炒思维,思维正确了,想在股市中赚钱不难。但是股市中为什么多数人亏损?这是因为他们进入股市就受到了不正确的教育,产生了错误的思维方式,这种错误的思维让广大中、小散户年年亏钱,年年成为套牢族。现在我们先为大家洗洗脑,让你抛弃原有的错误思维方式,重新以新的思维方式进入股市,赢得最大的收益。

在股票交易中保持盈利,你需要培养概率思维的刻意练习方法

交易中盈利和亏损是常有的事,但是想要在长期的交易中保持盈利,除了对市场和交易足够熟悉以外,更需要对自己情绪的把控,保持理性的思考并养成良好的交易习惯,让你在每笔交易上,更大概率上获得盈利而非亏损,这需要进行刻意练习。

准备阶段:选择市场品种和交易系统

首先,你得选择一个市场,选择一个活跃的股票和股票品种进行交易。不必在乎什么品种,只要流动性好,而且你付得起保证金。同时,你要选择一个交易系统,比如均线系统。你的交易系统或交易方法是你自己设计的还是买来的都不重要,你不必花时间精挑细选或形成自己最好的系统。这个练习不是关于系统,也不是测试你的分析能力,而是为了训练将成为你的优势并帮助你稳定盈利的思维——概率思维。

在这个训练当中,不管你选择的是什么系统,它都应该具备以下关键点:

时间周期

首先要确保的是在你的交易系统中,所有的进场和出场信号都必须统一在一个时间周期的框架内进行。比如你根据30分钟均线图确认支撑和阻力位,那么你的风险和收益目标也要根据30分钟图来进行计算。但在同一个时间周期框架内交易也并不意味着你不能利用其它的时间周期来过滤信号。例如做趋势交易,时间周期越长,趋势越明显,所以日线图上的趋势会比30分钟图上的趋势明显。为了确定趋势的方向,可以参考日线图的趋势方向。如果日线图显示趋势向上,你就可以在30分钟图上等待回调到支撑区。

进场点

你必须准确定义有利于你的进场标准,尽量排除主观决定或判断。如果市场和你的系统符合,那么你就要执行交易。如果市场和你的系统不符合,那么你就不要交易。这个过程中不能有外部事件或随机因素中断。

止损点

你必须明确最大可承受的风险,一旦触及底线就必须立即平仓。同样,不管是哪种情况,不管你选择了什么样的交易系统,都不允许有多余的主观判断,也就是说与交易系统变量中无关的外部波动和随机变数不能干扰当前执行中的交易系统的交易决策。

适时止盈

在这个训练当中,这是唯一需要谨慎的地方。很多时候我们压根不知道该赚多少离场比较合理,毕竟市场走势很少呈现直上直下的形态。行情不断的回调和反弹很容易让你感到恐慌,往往很难持有赢利的仓位。你必须非常有经验,才能客观判断这是不是正常的回调,市场是不是还会沿着原方向前进。

如果你最初不懂得如何客观处理,那么最好的办法就是把你的仓位分成跟多份(比如3份或4份),然后根据市场的波动来分配仓位。比如,在交易中赚了4个基点,就按计划平掉三分之一的仓位。平仓数量取决于你交易的市场和品种以及你当前所处的优势位置。此外,你还要考虑一个因素:合理的风险回报比。

正式练习:接受风险,严格执行交易

选定交易品种和系统后,开始进入正式训练。假定我们至少要进行20笔交易,这个练习要求你在20笔交易前提前知道自己的风险是多少。你清楚知道风险和接受风险是两回事。你要学会平静地接受练习中的风险。在这个训练中,潜在的风险是你要亏损20笔。当然,这是最糟糕、最极端的情况,就像你要赢20笔一样极端。

训练的规则很简单:完全按照你的系统交易。在你完成20笔之前,你不能受外界的干扰,也不能改变系统参数。这个练习用死板的参数定义优势,相对确定概率,并确定要进行的所有交易。在训练时你会遭遇两种心理冲突:理性思考VS情绪化欲望,如何解决这些冲突是最难的一部分,但如果你相信交易是概率游戏,你就会发现这个练习很轻松。当你对自己的交易系统足够熟悉,慢慢克服了交易中因为盈亏起起伏伏带来的情绪化,那么你就已经拥有了做好交易最基本且重要的心理素质。

你要实现的目标是逐步体验害怕犯错、亏损、错过机会、失去优势等心理历程,最终学会理性客观思考和淡定地交易。训练时要按照交易系统的目标计划和原则去执行交易,把重点从情绪、杂念转移到对概率的信念上,当你做到更多概率上是盈利的时候(或长期看来盈利大于亏损时),你的交易信念会越来越强。

总结反馈:牢记原则,养成习惯

在训练的过程中我们可以通过他人或第三方的监督,自我记录和评估等方法对自己的交易进行总结反馈。反馈是刻意练习的重要组成部分,通过监督和记录可以找出自己交易系统中的风险点及时反馈并进行改进。通过对评估自己的交易行为和情绪的总结可以帮助自己在未来交易中更好的执行纪律控制情绪。通过交易数据的分析总结,可以逐渐强化交易中对概率思维的信念。只有不断地及时反馈、总结和改进,才会让你的交易过程变得越来越顺利,并且逐渐养成交易习惯。

而在进行记录和评估时,要时刻记住五个基本事实和五个原则。

五个基本事实:

1.交易世界存在任何可能;

2.你不会知道未来会发生什么,也并不需要知道和确定接下来会发生什么;

3.市场存在变数,交易盈亏结果随机分布;

4.每个市场和每笔交易都有独特结果;

5.概率即优势。

五个原则:

1. 理性客观地思考和决策;

2. 每笔交易前,必须提前衡量风险;

3. 完全接受风险,不愿意接受就放弃这笔交易;

4. 按照既定规则进行交易,绝不犹豫;

5. 监视总结任何错误和任何可能出现的潜在错误并改进,不存有任何侥幸心理。

若你按照这样的练习方法连续并顺利完成了20笔以上的交易,且做到不分心、不情绪化、保持客观,则概率思维将会逐渐成为你交易决策中的重要组成部分。若你没有做到,请继续按照上述步骤进行反复的训练。一旦你相信交易就是概率游戏,并养成这样的交易和思考习惯,那么对错、赢亏等概念就显得不再那么重要了。

股市亏钱的三大主因

1、对市场知之甚少。

这一点被江恩认为是最重要的原因。

在江恩看来,投资是一种职业,成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者—律师、医生和科学家一样,在开始赚钱以前,都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。

江恩发现,大多数人买卖股票是因为他们希望股价上涨并从中获利,并往往按小道消息,或他人的想法购买股票,而自己并没有关于股票涨跌的具体知识。于是,他们盲目地进入市场,对自己可能犯下的错误全然不知,更不能及时改正。最后,他们卖出股票是因为害怕股价再跌,所以常常卖在底部区域,结果在错误的时间脱身。他们没有意识到,操作股票是一种工作或专业,对专业水平有着较高的要求。因此,江恩认为:要想在股票交易中获利,必须先获取知识,在损失之前就开始学习。

2、多数投资者没有止损意识。

所谓止损,实质上就是改错。比如说,当你事后发现一笔买入的假设或依据不成立,或者说发现自己当初的判断是错误的,就应该卖出。止损的设置有赖于你的入市条件的设置和如何确定你的入市条件在何种状况下判定为不成立的依据。因此,设置具体的止损位需要自己才能确定,这是因人而异的。

3、交易过度或买卖过于频繁。

假如一个投资者一年交易200次,一次买卖平均成本为千分之五,一年的费用支出就是千分之五的200倍,结果是百分之一百,相当于初始资本金额。即使在交易中有时成功,有时失败,但是损失也会不小。

而且买进卖出的次数越多,改变自己判断的次数也越多,出现错误的概率也越高。因此,降低出现错误的频率和减少损失与提高成功的概率同样重要。如果投资者还进行杠杆交易,一旦出现错误,就会对投资者所拥有的资本造成更大的危害。

股票新手为什么连续亏损

很多股票新手之所以连续亏损,最大的原因就是不能面对现实,不能接受市场和个人客观存在的种种问题,下面给大家简单分析一下:

1、不能接受亏损

很多新手都有追求完美的心态,认为自己是来股票市场赚钱的,怎么能产生亏损呢?一旦自己的交易系统发生亏损了,就气急败坏的乱做一通,结果往往悲剧。

解决办法:从心底去接受市场是不完美的,自己的系统也是不完美的,不是一套系统就能包打天下的,学会接受未知的风险和合理的止损。

2、不能接受无功而返

很多人都是被暴利神话所吸引来的,尤其是一些股票散户,他们往往急功近利,恨不得一夜爆富,第二天就衣锦还乡。所以他们很有有空仓等待的时候,喜欢快进快出,结果往往不理想。

解决办法:要充分认识机会不是每时每刻都有的,即使有机会也不一定适合你的系统,即使适合你的系统你也不一定能抓住。没有机会时,空仓等待就是最好的策略;防守比进攻更重要。

3、不能接受被“打脸”之后的踏空

股票交易中,我们往往会遇到这种情况:入场后行情反向波动,刚好打到止损位把你洗出去,然后开始按你最初的方向快速前进,然后盈利已经与你无关。这时很多人都会感觉被愚弄,方寸大乱中又造成了很大亏损。

解决办法:首先参考第2条接受无功而返,参考第1条接受亏损;其次,从心底要知道,市场的走势本来就存在不确定性,不是由我们决定的,这是为了捕捉行情所付出的代价;最后要坚定相信,机会很多,下一次更好。

股票中要学会接受的现实还有很多,总而言之,学会接受才能更好的成长,学会接受股票中存在的问题,才能心平气和的面对这个未知的市场,才能更好的在这个市场存活。

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