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涨停板买入法炒股知识之期权账户的开户与交易流程

涨停板买入法期权账户的开户与交易流程


自从今年年初起,许多投资者把目光放到了期权上,不少人都想参与进来,但是往往却不知所措。今天我们来一起说一下期权账户的开户与交易流程。

01 开 户 流 程

开户必不可少的三大要素:

1、 资金

2、 模拟

3、 经验

商品期权适当性认定标准:

①开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元;

②具备期货、期权基础知识,通过交易所认可的知识测试,且不得低于90分;

③具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易成交记录;

④具有交易所认可的期权仿真交易行权记录;

⑤不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形;

⑥填写《投资者期权交易权限申请表》。

商品期权开通流程:

临柜办理,身份核实、组织培训、风险揭示,告知,签署期权相关文件、申请表(全程录像)、进行适当性综合评估、符合条件的方能开通期权权限。

可不进行适当性评估的客户包括:

特殊单位客户、做市商和提供最近三年内期权真实交易成交记录(大商所与郑商所互不认可)的客户,在其他期货公司处再次申请期权交易权限时,可不对其进行投资者适当性评估,但仍需提供参与期权交易的内部控制、风险管理等相关制度,填写《投资者期权交易权限申请表》,提供加盖其他期货公司有效印章的期权真实交易成交记录(针对真实交易记录的客户)。

50ETF期权开户条件:

①申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金),合计不低于人民币50万元20个交易日;

②指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历;或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历;

③具备期权基础知识,通过本所认可的相关测试;

④具有本所认可的期权模拟交易经历;

⑤具有相应的风险承受能力;

⑥无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形。

(50ETF是以上证50为标的物的上证50etf交易型指数基金为标的衍生的标准化合约)

50ETF开户流程:

选择公司(期货公司或证券公司)、存50万进去放20个交易日、看期权考试题、临柜开户、开户考试、符合条件即可通过。

证券公司与期货公司的差别:

证券公司手续费可能会高一点,但是他的软件配置,出入金都很方便。

选择期货公司的话,手续费可能会低一点,但是他的软件,有时候可能没有券商的稳定。甚至有的期货公司都没有手机端的期权软件。

一般新开账户默认的都是以50万的20%,也就是说有10万的额度,这是权利仓的额度。但要注意,等公司给你把额度调整好以后,你再把50万取出来,额度的问题是根据你的入金量20%来定的。刚开始会有个新手期,第1天可能最多10张交易量,慢慢就养起来了,限量的话一般都是权利仓,义务仓没有限制,而且开仓还没有手续费。

02 交 易 流 程

当我们的期权账户开通之后,我们在交易之前需要做些什么呢?

一,对市场的看法

这个很简单,便是我们对当前的市场是看多、看空或横盘。

看多时,可以选择用买入认购或者卖出认沽来操作;看空时,我们可以选择用买入认沽卖出认购来操作;看横盘,则可以做双卖,或者哪个方向的虚值都可以。

二,选择买方还是卖方

1,要看自己的资金量大小,假如我们只投入了几千元,那么我们做卖方,能开的手数就非常小了。

2,看我们希望追求的获胜概率,一般来说做卖方概率会大一些,但是风险并不小,如果碰到极端行情,风险甚至是要远远大于买方的。

3,我们对市场的看法,是通过买方来表达还是通过卖方来表达。

三,选择怎样的合约

我们要计划选择虚值、实值还是平值的合约。

举例:标的价格是3.80,某月份平值价格是3.80。

对于认购期权来说,实值的是3.75、3.70这些3.80上方的合约,3.80下方的合约就是虚值合约。

对于认沽期权来说,3.80下方的合约,比如3.75、3.80就是实值合约,3.80上方的合约就是虚值合约。

一般来说,作为买方,我们会选择平值附近的期权来操作,而卖方则可以根据不同的情况来选择是卖实值还是卖虚值,都有各自的方法。假如我们资金量比较大,可以考虑按照一定的比例都买一些,构成一个合约的矩阵,既保证了差异化,又可以一定程度上降低波动,更好的构建符合自己预期的策略。

四,了结方式

当我们买入一笔期权后,比如买入开仓他所对应的方式就是卖出平仓,当我们卖出开仓所对应的了结方式是买入平仓。

如果我们做了买入开仓,也可以用卖出开仓来做了结方式。因为当月结的时候,如果我们买了这个合约的同时又卖了这个合约,他就会给我们进行自动对冲。那这样就不会在我们的持仓中显示了,可以用卖出开仓这种方法来省手续费。

同样,卖出开仓可以用买入开仓来进行对冲和了结,但其实操作本质上来说和买入平仓是一样的。

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