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600387炒股知识之如何选出翻倍黑马股?

600387如何选出翻倍黑马股?今日黑马股分析


很多新手股民一定听说过这个词黑马股,黑马是指原来不引人注目,而在比赛中一举夺得冠军的马,同样在股票市场中,一只平时并不引人注目的股票如果有这样的特性,突然启动上涨,价格短时间内大幅攀升,这样的让人意外的股票被称之为黑马股。那么,如何选出翻倍黑马股?

一、参与股价在拉升初、中期的股票。

股价在拉升初期涨停,多为短线主力(即游资)入驻,当然事先会与原主力进行协调关系。而短线主力在中期平台启动时入驻的较多,一般表现为成交量急剧放大,量比5倍以上,换手率10%以上,多采用边拉边洗的办法,即进二退一或进三退一,股价宽幅震荡,便于盘中强行吸收筹码,然后急速拉升,一般会出现已连续涨停板现象。波段涨幅相对较大,甚至出现短期内翻倍行情。

二、参与股价在阶段性平台顶部启动的股票。

阶段性平台主要分为两种,一种是股价经过拉升初期的波段性上涨之后,股价进入横盘整理行情,强势个股一般横盘3~5个交易日构筑一个阶段性小中继平台。弱势个股也基本会在15个交易日内结束。通过横盘整理之后,股价在此中继性平台上轨启动进入主升行情。

今日大黑马股分析

金发科技(600143)2019年三季报点评:改性塑料迎来拐点+PDH项目并表 Q3业绩创历史新高

类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:龚诚/商艾华 日期:2019-11-05

事件:公司发布2019 年三季报,公司前三季度实现营业收入203.76 亿元(同比+9.85%),归母净利润9.44 亿元(同比+44.34%),经营活动现金净流量18.72亿元,同比增长415%。其中,2019 年Q3 单季度实现营业收入80.34 亿元(同比+21.88%,环比24.69%),归母净利润4.35 亿元(同比+43.24%,环比52.63%),都创下单季度历史新高。

改性塑料行业回暖+PDH 项目并表,单季度业绩历史新高公司三季报业绩大幅增长,主要得益于改性塑料行业回暖以及宁波金发并表贡献业绩。国内改性塑料的下游主要是家电和汽车行业,虽然今年下游家电和汽车的产量增速较为低迷,但是国内塑料改性率逐年提高,对改性塑料的需求也稳定增长。改性塑料的主要上游原材料是聚烯烃和聚苯乙烯树脂,国内近年新增产能陆续投产,市场供给较为宽松,因此上游原材料价格持续下行,有利于改性塑料行业恢复盈利空间。从公司过去三个季度的毛利率持续增长,印证行业出现拐点。另外一个重要的业绩增长点,就是6 月份宁波金发顺利并表之后,公司新增60 万吨PDH 项目(一期项目建成部分包括60 万吨丙烯、60 万吨异辛烷、4 万吨甲乙酮等石化产品),参考宁波金发上半年情况以及当前行业经营状况,我们预计其每个月至少贡献0.2 亿元净利润。

新材料业务多点开花,公司业绩有望持续增长9 月份中央全面深化改革委员会审议通过《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,塑料污染治理已经引起各级政府的重视,国内对完全生物降解塑料的需求量有望快速增长。另外,公司近年成功量产的LCP 材料在5G 天线有重要应用,受益于国内5G 产业链的快速发展,公司LCP 材料的市场需求量也快速增长。

在长期大量研发资金的投入下,公司另外还有多个化工新材料产品顺利量产或者逐步扩大产能,是公司长期成长的重要保障。

投资建议:维持 “买入”评级。

改性塑料行业迎来盈利拐点,我们看好公司长期布局上游产业链,预计公司2019-2021 年归母净利润12.8/16.5/18.9 亿元,同比增速105/29/14%,摊薄EPS=0.47/0.61/0.69 元,当前股价对应PE=12.7/11.2/10.4,维持“买入”评级。

风险提示:原材料价格大幅上涨;PDH 项目建设进展不达预期。

浙江龙盛(600352)2019年三季报点评:染料行业去库存 Q3业绩低于预期

类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:龚诚/商艾华 日期:2019-11-05

事件:公司发布2019 年三季报,公司前三季度实现营业收入 166.2 亿元(同比+14.1%),归母净利润38.82 亿元(同比+22.13%),扣非后归母净利润为33.80 亿元(同比+9.85%),其中经营活动现金净流量42.41 亿元,同比增长51 倍。2019 年Q3 单季度实现营业收入69.74 亿元 (同比+29.17%,环比42.97%),归母净利润 13.51 亿元(同比+2.30%,环比6.43%),都创下单季度历史新高。

染料业务不达预期,中间体拉动公司业绩增长

Q3 虽然是染料行业的传统需求旺季,但是因为今年染料需求整体较弱,行业在旺季主动去库存增加了市场供给,使得染料价格在三季度有一定幅度的下降,特别是分散染料价格回调较多。染料业务的销售均价的整体回调,影响了公司的盈利能力,即便染料销售量环比有增长,但是公司Q3 整体销售毛利率仅为34.10%,环比Q2(毛利率49.64%)有明显降低。相比之下,公司中间体产品的销售均价基本维持在高位,对公司Q3 业绩起到了支撑作用。

地产业务收入兑现,现金回流改善公司财务

公司其他业务营收占比明显提升,其中主要是公司地产业务进入收获期。单Q3其他业务就实现营收29.38 亿元,去年同期其他业务仅收入8.07 亿元。资金回来也带来了公司现金流大幅改善,2019Q3 为12.27 亿元,同比增加了8.19 亿元,整个前三季度公司经营活动现金净流量更是创下公司最高水平,公司静安黄山路项目此前已经确认预收款25 亿元,上海静安大统项目有望明后开始实现销售,地产资金的逐步回流也将给公司带来持续的现金流收入。

行业落后产能进一步清除,贸易战缓和染料需求有望回暖

未来行业供给仍有收缩的可能性。考虑到第二轮的中央生态环境保护督察及“回头看”行动,我们预计未来染料及中间体行业产能有望继续收缩。染料下游主要是纺织服装,2019 年9 月服装纺织品零售额累计值为9479.4 亿元,同比增长3.3%,预计随着贸易战缓和冬季纺织旺季到来,染料需求有望回升。

投资建议:看好公司在精细化工领域的发展,维持 “买入”评级。

根据公司Q3 经营情况,我们调整了盈利预测,预计公司2019-2021 年归母净利润52.4/60.2/63.8 亿元( 之前预测54.2/60.8/64.6 亿元), 同比增速27.5/14.7/6.1%,摊薄EPS=1.61/1.85/1.96 元,当前股价对应PE=8.7/7.5/7.1。

风险提示:行业复产进度高于预期;染料及中间体价格大幅波动。

中牧股份(600195):养殖集中度快速提升 后周期浪潮来临

类别:公司 机构:西南证券股份有限公司 研究员:徐卿 日期:2019-11-05

长期养殖龙头企业集中化趋势不改。2019 年上半年生猪及能繁母猪存栏数据受非洲猪瘟影响持续下滑。但从国内规模厂二元母猪补栏数据看,从3 月份开始补栏意愿有明显回升趋势,补栏绝对量与2018 年上半年几乎持平。预计下半年随着猪价走高,带动养殖户的补栏意愿提升,从而拉动对疫苗的需求量上升。

另外,在非洲猪瘟疫病不断侵袭的背景下,我们认为长期来看利好国内龙头养殖企业,规模养殖场集中度提升趋势或将持续。我们认为未来两年养殖量及渗透率将快速提升,公司客户模式规模厂占比高,盈利能力有望继续增强。

产品丰富,疫苗业务大有可为。公司新增两款疫苗产品均为口蹄疫产品。其一为口蹄疫O、A、Ⅰ型三价灭活疫苗,该款疫苗自2018 年起由于国内调整亚洲I 型口蹄疫防控策略,在全国范围内停止亚洲I 型口蹄疫免疫。此次获得恢复生产的资质是用于出口海外市场,推动“一带一路”国家战略。以巴基斯坦为例,每年对口蹄疫疫苗的需求量为每年4000 万头份~5000 万头份,我们认为未来有望拉动公司口蹄疫疫苗业务的增长,为公司新增利润点。第二款是公司继中普生物后获得的第二款猪、牛O、A 二价口蹄疫疫苗。该款产品是实际操作过程中可区分自然感染、疫苗免疫,为无特定疫病区净化工作提供产品条件,符合国家净化养殖场的目标,为口蹄疫疫苗业务增长提供强有力的支撑。

多点开花,化药饲料业务未来更添助力。目前国家对非洲猪瘟疫苗研发稳步推进,我们认为虽然目前疫苗仍不能实际运用,但对养殖户信心有所支撑,下半年公司生物制药板块有望随着信心恢复边际改善。另外,公司化药与饲料业务有望成为未来新的利润爆发点。饲料业务中90%以上为禽用饲料,有望受益于禽后周期拉动,未来两年保持高增长;化药业务公司子公司胜利生物于近期通过美国FDA 机构现场审计,未来有望实现化药业务出口美国,或将大幅拉动公司出口业务利润增长。

盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为0.47 元、0.60 元、0.71元,对应PE 分别为31 倍、25 倍和21 倍。公司为国内疫苗企业龙头之一,各项产品资质齐全。考虑同行业平均PE,给予公司2020 年32 倍PE,目标价19.2元,维持“买入”评级。

风险提示:市场竞争或加剧、公司产品销售或不及预期、原材料价格或波动、疫苗研发进度或不及预期。

皖能电力(000543):煤价下跌增厚利润 股权过户收益落袋

类别:公司 机构:国金证券股份有限公司 研究员:孙春旭 日期:2019-11-05

业绩简评

公司2019 年前三季度实现营业收入116.45 亿元,同比增长22.16%,归母净利润6.93 亿元,同比增长130.50%。

经营分析

煤价继续下跌,预计利润弹性逐渐释放:2019 年煤价在一季度小幅反弹之后不断下跌,目前秦皇岛Q5500 动力煤价格已跌至565 元/吨。受益于煤价下跌, 公司第三季度单季归母净利润3.40 亿元, 相比去年同期增长112.74%,比第二季度环比增长65.51%。预计四季度煤价将继续走低,燃料成本的持续缩减将进一步增厚公司利润。

神皖能源49%股权完成过户,未来投资收益贡献可观:公司收购神皖能源49%股份,5 月底完成股权过户, 6-9 月核算神皖能源投资收益1.71 亿元,投资收益本期金额4.81 亿元,较上年同期上升107.50%。神皖能源利用小时数高,背靠神华拥有成本优势。7 月公司发布公告继续收购神皖能源24%股权,完成后将继续提升公司的盈利能力。

安徽用电需求向好,公司作为安徽发电龙头有望受益:公司控股发电装机容量为953 万千瓦,占安徽省省调火电总装机容量22.1%,是安徽省最大的发电集团。2019 年1-9 月安徽省全社会用电量同比增长 7.35%,高于全国平均增速 2.95 个百分点,2010 年 1 月国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》, 2016 年 7 月,发改委充分肯定示范区建设取得的显著成效,同意将规划展期至2020 年。安徽省产业承接重点主要分布在装备制造业、原材料产业、轻纺产业及战略新兴产业。我们认为此类产业对电力的需求巨大,安徽省的电力需求将维持较高增长。

投资建议

考虑到神皖能源投资收益和煤价下跌,我们上调归母净利润预测30%,预测公司 2019~2021 年营业收入分别为152/157/162 亿元,归母净利润分别为9.8/11.1/12.2 亿元,对应 EPS 分别为0.43/0.49/0.54 元,当前股价对应 P/E为11/10/9X,维持“买入”评级。

风险提示

煤价下降幅度不达预期的风险,标杆电价下调的风险,资产注入进度不达预期的风险。

【以上观点仅供参考,不构成投资建议。】

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