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周一必读 中信金钟安信对此类股票持乐观态度

周一开盘一定要看!中信金钟安信一致看好这类股票

胡玉

11月中下旬,a股市场波动持续,顺周期板块频繁舞动,主线板块分化进一步加剧。展望市场前景,本轮顺周期板块行情还能持续多久?哪些板块有望迎来上车的机会?

许多券商认为,在外部不确定性消化和内部政策预期升温带来的风险偏好上升的多重协同作用下,市场有望向上共鸣。11月,a股进入缓慢增长期,继续看好新年行情。配置方面,建议继续加强顺周期性品种的配置,关注消费领域的机会。

严惩各种“逃债”

11月21日,国务院金融稳定发展委员会召开第43次会议,研究规范债券市场发展,维护债券市场稳定。会议呼吁坚持“零容忍”态度,维护市场公平秩序。要严厉查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法行为。严厉查处各种“逃废债务”行为,保护投资者的合法权益。

中国证监会机构部副主任林20日在证监会新闻发布会上表示,证监会于《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。《管理办法》规定了董事、监事和员工的聘任和执业管理、执业标准和业绩限制,以及证券基金运营机构的管理职责、监督管理和法律责任。

11月21日,银监会网站上发布《关于部分银行保险机构助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本典型问题的通报》,举报多家金融机构非法向小微企业收取高额服务费,提高了企业综合融资成本。

多因素共振增强市场风险偏好

中信证券战略秦培静团队指出,11月份a股进入缓慢增长期:一是多因素共振将持续改善基本面预期,a股基本面将持续改善;其次,本轮复苏的供给和物流复苏滞后于需求。一旦需求稳定反弹,周期性产品在补货初期的价格弹性更大;最后,本轮债券市场的信用案风险不会导致国内信贷快速收缩,也不会改变修复内外基本面的趋势,对a股的影响有限。

郭盛证券策略部张绮贞指出,该团队将继续看好新年市场:RCEP等因素的正式签约有望提振市场风险偏好,进一步增强全球经济复苏预期;目前的经济复苏仍在继续;在全球经济共振复苏、外部不确定性消化和内部政策预期升温带来的风险偏好上升的多重协同作用下,市场有望向上共振。

海通证券策略分析师荀玉根(金麒麟)指出,a股仍处于利润上行周期的前期,基本取向将继续支撑市场上涨。科技和消费行业仍有很大的增长空间,未来预计会有更多的牛市诞生。

CICC战略团队王汉峰指出,最近很多海外公司在疫苗开发方面取得了积极进展,市场也在不断调整对全球经济复苏进程的预期。在疫苗进步和经济复苏的上行周期中,预计疫情期间损失较大、复苏较慢的相关行业会迎头赶上,周期前的相关行业也有望受益,而之前估值较高的成长型行业可能会进行调整。

安信证券战略陈果团队指出,随着不确定性的消除和市场风险偏好的改善,a股有望在未来一年继续向上波动

海通证券策略的荀玉根团队建议,中短期要关注金融、房地产等被低估的后周期板块,对大金融的券商更加看好。技术和内需仍然是未来的主线。

CICC策略团队王汉峰建议关注四条线索:第一,部分原材料和部分周期性行业可能在短期内出现阶段性补偿性增长;二是光伏和新能源汽车产业链,尤其是上游原材料;三、汽车、家电、家居等。低估值和国内消费繁荣的改善;第四,低吸收化工行业领军人物,领先券商和保险。

精华证券策略陈果团队认为,“亲周期”有望继续成为a股市场的主线,建议重点关注白酒、白电、汽车(包括新能源汽车产业链)、化工、机械、有色、煤炭、钢铁、保险、银行、券商、军工、半导体等。

开源证券策略易夷陵团队建议把握三条主线:一是经济复苏带来的金融复苏(银行、保险、房地产);二是把握国内经济动能转换下制造业复苏的投资机会,如化工(大型炼化、钛白粉)、交通、机械设备、家电、造纸等;第三,有色金属(铜、铝)和煤(焦煤)。


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