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组织和“真跌”还是“假跌”吵架了?

组织有没有因为集团股份的“真跌”或“假跌”发生争吵?

彩联社1月14日报道称,在“团团”今日下跌之前强劲上涨的白马股。事实上,最近关于“团团”市场能否持续的讨论已经引起了广泛的争论。导致这一轮“控股集团”市场破裂的导火索,从一些以盈利套现的个股的短期暴涨,到机构的仓位调整造成的后遗症也逐渐显现。

“抱团”股票再次下跌

上证指数在昨天突破3600点,再创新高后,走势并不平稳。连续两天回调,打击了市场飙升的长期氛围。今天,随着“抱团”股票的再次集体暴跌,市场的焦点再次被拉回“抱团”市场是否真的会崩溃。

具体到个股,三一重工、中国钟勉、宁德时报、龙基股份等行业龙头这两天都经历了较大的回调,其中三一重工和中国钟勉均超过10%。今天,以九桂酒和AVIC沈飞为代表的百合军股大幅下挫,进一步粉碎了这一波“扛团”。

三一重工股价走势

中国自由股价走势

事实上,这并不是这波“抱团”市场第一次经历如此剧烈的回调。去年12月29日,白酒类股经历了一次集体暴跌,但相比今天人气板块已经全面调整的情况,当时的市场依然“疲软”。

最近,市场上极端的“抱团”市场也引起了不同观点投资者的争吵。市场明显分为乐观派和悲观派:有的机构表示不必太担心抱团解散,有的机构则表示现在不是投资光伏、锂电池、电动车股的好时机。

明星基金换了位置,换了股份。

对于交易似乎过于拥堵的白马股,一些机构可能一直在暗中换仓,这可能是近期白马股“控股集团”市场进一步解体的诱因。

1月11日,机构持股股高位调整,但傅鹏波、谢志宇等明星基金经理管理的基金净值并未下跌,反而上涨。据业内人士判断,部分明星基金的实际净值与估计净值存在较大偏差,这意味着这些资金雄厚的基金经理已经换仓换股。

值得注意的是,目前基金发行依然火热,随着注册制度的稳步推进,a股市场优质公司的“弹药”依然不缺。这或许是主流资本敢于“抱团”成为很多行业龙头的信心,但私募巨头林鹏表示,在优质轨道上,保持真实性不一定对你的公司有好处。

近日,和谐易慧资产董事长林鹏发表了题为《2021年投资需要在盈利修复和货币收敛中寻求平衡》,展望新一年的市场和投资机会》的报告。

林鹏表示,与股市相对应,投资需要在利润恢复和货币趋同之间寻求平衡。在优质轨道上,要想保持真实性,你的公司不一定好,成长股内部会有分化,要找一个PEG合理的公司。需要注意的是,在行业告别了过去的野蛮增长之后,具备内生能力的优质企业可以拉大与同行的差距,可以获得份额提升,从而避免低价值投资的陷阱。


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